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Simplifier et sécuriser la gestion de votre trésorerie
Cegid Exabanque est un logiciel de gestion de trésorerie et de communication bancaire destiné principalement aux PME. Il centralise les opérations bancaires dans une interface unique afin de faciliter le suivi des liquidités, la gestion des paiements et l’automatisation des traitements financiers.
Arium Consulting vous accompagne dans la mise en place de votre solution de gestion de trésorerie et de communication bancaire.
La trésorerie est un levier essentiel de la performance de votre entreprise. Anticiper vos besoins de liquidités, sécuriser vos paiements et disposer d’une vision fiable de vos comptes bancaires sont indispensables pour prendre les bonnes décisions.
Cegid Exabanque : une gestion de trésorerie centralisée et performante
Une vision globale de vos comptes bancaires
La multiplication des comptes, des établissements bancaires et des opérations peut rapidement complexifier le suivi de votre trésorerie.
Cegid Exabanque permet de centraliser vos échanges bancaires dans une interface unique afin de faciliter le suivi des soldes, des relevés et des opérations financières.
Vous bénéficiez d’une meilleure visibilité sur vos disponibilités et disposez d’informations utiles pour organiser vos flux financiers.
Anticipez vos besoins de trésorerie
Une bonne gestion de trésorerie ne consiste pas seulement à connaître le solde de vos comptes. Elle implique également d’anticiper les encaissements, les décaissements et les besoins de financement.
Avec les fonctionnalités adaptées de Cegid Exabanque, vous pouvez notamment :
- Élaborer et suivre vos prévisions de trésorerie.
- Analyser les flux financiers passés et à venir.
- Identifier les besoins ou excédents de liquidités.
- Étudier les possibilités d’équilibrage entre comptes bancaires.
- Faciliter vos décisions financières grâce à des données consolidées.
Votre bénéfice : mieux anticiper les échéances et renforcer la maîtrise de votre trésorerie.
Simplifiez vos échanges bancaires
Cegid Exabanque facilite les échanges électroniques entre votre entreprise et ses banques, notamment au travers des protocoles et formats pris en charge par la solution.
La centralisation des relevés, des ordres de paiement et des encaissements contribue à rationaliser les opérations bancaires quotidiennes.
Les flux peuvent notamment s’appuyer sur les protocoles EBICS et les formats bancaires compatibles avec votre environnement.
Votre bénéfice : moins de manipulations manuelles et une gestion bancaire plus structurée.
Les fonctionnalités clés de Cegid Exabanque
Gestion prévisionnelle de trésorerie
Disposez d’une vision plus claire de vos liquidités et préparez vos décisions financières à partir de vos flux prévisionnels.
- Suivi des prévisions de trésorerie.
- Analyse des flux et des disponibilités.
- Gestion analytique à l’aide de codes de flux et de rubriques budgétaires.
- Suivi des échelles bancaires.
- Aide aux décisions d’équilibrage de trésorerie.
Communication bancaire multibancaire
Centralisez vos échanges avec vos établissements bancaires et simplifiez le traitement de vos opérations.
- Gestion des relevés bancaires.
- Transmission des ordres de paiement et des encaissements.
- Échanges via les protocoles bancaires pris en charge, dont EBICS.
- Prise en charge de formats bancaires compatibles, notamment CFONB et ISO 20022 selon les flux.
- Suivi des opérations et des remises bancaires.
Automatisation et interface comptable
Réduisez les tâches répétitives et améliorez la circulation des données entre vos outils financiers.
- Automatisation des échanges de fichiers.
- Conversion de données dans les formats compatibles, notamment CSV et XML.
- Rapprochement bancaire et comptable.
- Génération d’écritures comptables selon les fonctionnalités retenues.
- Facilitation des échanges avec votre ERP ou votre logiciel comptable.
Sécurité et contrôle des paiements
La sécurisation des flux financiers est un enjeu majeur pour toutes les entreprises.
Cegid Exabanque propose des mécanismes de contrôle et de sécurité adaptés à la gestion des opérations bancaires.
- Organisation des circuits de validation.
- Gestion des rôles de valideurs et de signataires.
- Traçabilité des opérations et des actions des utilisateurs.
- Paramètres de sécurité des sessions.
- Fonctionnalités de signature et de validation selon les dispositifs disponibles.
Les fonctions de sécurité effectivement utilisables dépendent des options activées, de la configuration et des possibilités offertes par les établissements bancaires.
Pourquoi choisir Cegid Exabanque ?
Gagnez du temps dans vos opérations financières
En centralisant les échanges bancaires et en automatisant certains traitements, vous réduisez les manipulations répétitives et pouvez consacrer davantage de temps à l’analyse financière.
Améliorez votre visibilité sur les liquidités
Une vision plus structurée des comptes et des prévisions facilite l’identification des besoins de trésorerie et contribue à une meilleure préparation des échéances.
Renforcez la maîtrise de vos paiements
Des processus de validation organisés et une meilleure traçabilité contribuent à renforcer le contrôle interne et à mieux encadrer les opérations sensibles.
Facilitez le travail de vos équipes
Une interface centralisée et des processus harmonisés permettent de simplifier les opérations quotidiennes des équipes financières et comptables.
Connectez votre trésorerie à votre système d’information
L’intégration avec vos outils comptables et votre ERP favorise la continuité des flux d’information et limite les ressaisies inutiles.